Mây Ichimoku trong chứng khoán là một chỉ báo kỹ thuật nâng cao, đây lại là phương pháp phân tích kỹ thuật có độ chính xác cao và cho cái nhìn tổng quan hơn về thị trường so với các chỉ báo kỹ thuật khác. Bài viết này mình sẽ cố gắng giải thích một cách đơn giản và dễ hiểu nhất để người mới cũng có thể hiểu và áp dụng được.
Ichimoku Kinko Hyo, thường được gọi là “Ichimoku”, là một chỉ báo kỹ thuật được xây dựng dựa trên biểu đồ nến và các đường trung bình giá, dùng để dự báo xu hướng biến động của giá.
Ichimoku được phát triển vào cuối những năm 1930 bởi Satoru Hosoda – một nhà báo, phóng viên của tờ Metropolitan. Sau gần 40 năm nghiên cứu và xây dựng, ông đã xuất bản nó vào năm 1968.
Cái tên Ichimoku Kinko Hyo, theo tiếng Nhật có ý nghĩa như sau:
Vậy chúng ta có thể hiểu ý nghĩa tổng thể của cái tên này là: “Sự cân bằng của biểu đồ trong nháy mắt” hay “Một cái nhìn thoáng qua về sự cân bằng của biểu đồ” nhằm xác định xu thế sắp tới và thời điểm ra/vào hợp lý.
Ichimoku là một hệ thống dự đoán xu hướng dựa trên đường trung bình động (Moving Average). Biểu đồ sử dụng Ichimoku chứa nhiều dữ liệu hơn so với một biểu đồ thông thường, chính vì thế nó giúp chúng ta nhìn thấy một bức tranh toàn cảnh hơn về hành động giá.
Cấu tạo của Ichimoku có 3 thành phần cơ bản sau đây:
1. Đám mây: Là thành phần nổi bật nhất của Ichimoku; Đám mây trong tiếng Nhật là “Kumo”
Nguyên tắc cơ bản của “đám mây ichimoku” trong phân tích kỹ thuật chứng khoán là:
+ Nếu giá đang cao hơn đám mây → thì giá có thể tăng nữa
+ Nếu giá đang thấp hơn đám mây → thì giá có thể sẽ giảm tiếp
+ Nếu giá đang nằm bên trong đám mây → thị trường không có xu hướng rõ ràng (đi sideway trong biên độ của “đám mây”). Nhà đầu tư không nên thực hiện bất kỳ giao dịch nào khi giá đang nằm trong vùng này. Mà nên đợi cho đến khi giá vượt lên cao hơn (hoặc xuống thấp hơn) đám mây.
+ Nếu đám mây dày → Thị trường giao dịch rất sôi nổi.
+ Ngược lại, nếu đám mây mỏng → Thị trường giao dịch ảm đạm
Tóm lại: “Đám mây là vùng không gian u ám, mà khi giá lọt vào bên trong nó (nơi mức giá cân bằng – thị trường gần như không có xu hướng rõ ràng) → khiến tình hình sắp tới không thể dự đoán được. Giống như khi ta đi vào cung đường mây mù bao phủ, không thấy rõ đường, đi tiếp là rất nguy hiểm.
*Kijun-sen là tên tiếng Nhật
♦ Kijun-Sen chính là điểm trung bình của giá cao nhất và giá thấp nhất trong 26 ngày giao dịch
→ Nối các điểm Kijun-sen lại với nhau → ta đường Kijun-sen
Công thức tính: Kijun-Sen = (Giá Cao Nhất + Giá Thấp Nhất) / 2, được tính cho 26 phiên.
Ví dụ: Trên biểu đồ ngày (D1) có 26 cây nến liên tiếp nhau (26 phiên giao dịch), theo thứ tự từ 1,2, 3 …, 26. Thì ta sẽ thấy có cây nến mang giá cao nhất và cây nến mang giá thấp nhất.
Lúc này ta lấy: (giá cây nến cao nhất + giá cây nến thấp nhất) / 2 → ta được giá trung bình tại điểm Kijun-sen.
Nối các điểm Kijun-sen này lại với nhau ta được đường Kijun-sen
Tương tự Kijun-Sen…
♦ Tenkan-Sen là điểm trung bình của giá cao nhất và giá thấp nhất trong 9 ngày giao dịch
→ Nối các điểm Tenkan-Sen lại với nhau → ta đường Tenkan-sen
Công thức tính: Tenkan-Sen = (Giá Cao Nhất + Giá Thấp Nhất) / 2, được tính cho 9 phiên.
Ví dụ: Trên biểu đồ ngày (D1) có 9 cây nến liên tiếp nhau (9 phiên giao dịch), theo thứ tự từ 1,2, 3 …, 9. Ta sẽ thấy có cây nến mang giá cao nhất và cây nến mang giá thấp nhất.
Lúc này ta lấy: (giá cây nến cao nhất + giá cây nến thấp nhất) / 2 → ta được giá trung bình tại điểm Tenkan-sen.
Nối các điểm Tenkan-sen này lại với nhau ta được đường Tenkan-sen
Tóm lại là:
*Ichimoku do người Nhật phát minh, nên Kijun-sen và Tenkan-sen là gọi theo tiếng Nhật.
Cũng là đường trung bình của giá, nhưng Kijun-sen và Tenkan-sen khác với đường trung bình MA ở chỗ:
– Đường Kijun-sen và Tenkan-sen: Là trung bình của Đỉnh và Đáy trong 26 ngày và 9 ngày (tức là đường nối các điểm trung bình của mỗi 26 ngày và 9 ngày lại với nhau ta được đường Kijun-sen và Tenkan-sen) → Vì thế nên đồ thị bị gấp khúc (do các điểm nối không được mau)
– Đường trung bình MA: Ví dụ đường trung bình MA20: là trung bình giá trong 20 phiên liên tiếp (tức đường nối các điểm trung bình đỉnh và đáy của từng cây nến trong 20 phiên liên tiếp) → Vì thế mà đồ thị của đường MA cong và mượt hơn (do các điểm nối mau hơn nhiều)
Mây Ichimoku
Đường xu hướng (màu đỏ) và đường tín hiệu (màu xanh lá)
https://tritue.edu.vn/tuecode/tracnghiem30/index.php/baiviet/post/view/id/18?id=18